AI基金中欧精益稳健一年混合(012281)披露2024年四季报,第四季度基金利润898.74万元,加权平均基金份额本期利润0.0202元。报告期内配资炒股交易网站,基金净值增长率为2.05%,截至四季度末,基金规模为4.33亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.054元。基金经理是黄华和华李成,目前共同管理1只基金。截至1月22日,近一年复权单位净值增长率为7.45%。
基金管理人在四季报中表示,四季度组合坚持资产配置理念,适时调整组合股债配置,利用股债相关性特征较好地实现了组合分散化,优化了组合风险收益特征。
股票方面,组合采用多策略管理框架,充分发挥不同策略间的分散化效果来平滑组合波动,并通过策略配置权重调整来更好地契合市场节奏;债券方面,组合在坚持高等级信用债配置策略的基础上,组合也积极根据市场情况调节债券久期;转债方面,组合根据市场走势和投资判断,积极参与转债投资,较好把握了市场机会。
截至1月22日,中欧精益稳健一年混合近三个月复权单位净值增长率为1.47%,位于同类可比基金209/670;近半年复权单位净值增长率为3.80%,位于同类可比基金287/670;近一年复权单位净值增长率为7.45%,位于同类可比基金311/664;近三年复权单位净值增长率为4.00%,位于同类可比基金198/525。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.2105,位于同类可比基金153/508。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为5.13%,同类可比基金排名379/502。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为3.63%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为16.19%,同类平均为18.74%。2024年上半年末基金达到20.9%的最高仓位,2022年上半年末最低,为10.21%。
截至2024年四季度末,基金规模为4.33亿元。
截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、佛燃能源、宁德时代、美的集团、恒玄科技、贵州茅台、比亚迪、五粮液、格力电器、苏盐井神。
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